Syfte
Ett kontoutdrag (bank, skattekonto eller aktienota) innehåller många rader som du vill ha tillgängliga för avstämning — utan att de bokförs automatiskt. Knappen "Bearbeta kontoutdrag" läser in underlaget. Rader från bank och skattekonto hamnar som Kontoutdragsrader, en egen lista högst upp i Inkorgen, ovanför flikarna. Det är ett manuellt, mänskligt beslut varje gång: ingen AI och ingen bokföring sker i det här steget.
Innan du börjar
Filen måste vara klassificerad som en kontoutdragstyp. Klassificeringslistan har, grupperade under "Kontoutdrag", sex typer: "Bankutdrag (Nordea CSV)", "Bankutdrag (Nordea PDF)", "Skattekonto (CSV)", "Skattekonto (PDF)", "Aktienota (Avanza CSV)" och "Aktienota (PDF)".
Steg
- Ladda upp filen i "Inkorg" — se Ladda upp underlag till Inkorgen.
- Klassificera den som rätt kontoutdragstyp ur listan (se "Innan du börjar").
- Är det ett bankutdrag fyller du i fältet "Bankkonto" (fyrsiffrigt kontonummer, förvalt 1930).
- Klicka på "Bearbeta kontoutdrag".
- En bekräftelse visas som en liten ruta nere till höger — antingen att raderna lästes in, eller ett felmeddelande från BOKNORD om filen inte kunde tolkas. Rutan försvinner av sig själv efter några sekunder. Om några rader inte kunde läsas in stannar den kvar tills du stänger den med "x", och de rader som inte lästes in listas på kortet.
- Är det ett bankutdrag eller ett skattekonto: gå till "Kontoutdragsrader" högst upp i Inkorgen. Där ligger varje rad som ett eget kort, och där bokför du den. En aktienota läses in utan att några rader visas i Inkorgen; bekräftelsen anger antalet affärer.
Texten under knappen är en påminnelse medan utdraget väntar på att läsas in: "Läser in utdraget — bokför inget. Rader från bank och skattekonto visas under Kontoutdragsrader högst upp i Inkorgen." När utdraget är inläst byts knappen mot en rad som säger hur många rader som lästes in, hur många som redan var kända och att de obokförda raderna ligger under Kontoutdragsrader. Knappen "Bearbeta kontoutdrag" visas då inte igen för samma utdrag.
Att tänka på
- Redan bokförd? När du klickar "Bokför" letar BOKNORD först efter redan bokförda verifikationer med samma konto, samma belopp och samma sida, inom sju dagar från radens datum. Finns någon visas den under rubriken "Är raden redan bokförd?" med verifikationsnummer, datum, text och belopp, och inget bokförs ännu. Du väljer själv: "Koppla" knyter raden till den verifikationen utan att bokföra något nytt, "Bokför ändå" bokför raden som en ny händelse och "Avbryt" ändrar ingenting. Inget kopplas av sig självt. Sökningen hittar bara verifikationer med exakt samma belopp; har du bokfört betalningen på annat sätt, till exempel delad på flera belopp, hittas den inte och du bedömer själv. Vill du koppla en rad utan att först klicka "Bokför" finns "Koppla till befintlig verifikation" på raden.
- Hoppa över en rad. Varje obokförd rad har knappen "Hoppa över". Raden bokförs inte och lämnar listan, och ingenting skrivs till bokföringen. Den ligger kvar under "Överhoppade rader" längst ned i Kontoutdragsrader, där "Ångra" lägger tillbaka den bland de obokförda. Läser du in utdraget igen är raden fortfarande överhoppad. Rader på 0 kr hoppas över redan vid inläsningen och kan inte ångras.
- Listan kan vara avkortad. Kontoutdragsrader visar de 200 senaste obokförda raderna per källa (bank respektive skattekonto). Finns det fler står det i en ruta ovanför listan, och de äldre raderna syns när du har bokfört eller hoppat över några av de nyare.
- "Typen stöds fullt". Märket på kortet betyder att BOKNORD har en egen inläsning för just den här dokumenttypen. Det är inget omdöme om den enskilda filen.
Vanliga frågor
Se /faq för allmänna frågor om underlag.
Relaterat
- Marknadssida: /ledger
- Artikel: Vad är en SIE-fil?